博道志远混合A(007825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-855,846.39 |
-197,295.51 |
-17,179,909.58 |
-15,012,638.81 |
| 本期利润 |
4,531,836.45 |
533,377.03 |
-5,040,003.61 |
-10,594,213.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
-0.17 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.64 |
1.75 |
-13.34 |
-24.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.83 |
1.31 |
-4.57 |
-19.21 |
| 期末可供分配利润 |
7,189,030.13 |
7,818,773.29 |
9,052,159.69 |
4,507,004.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.39 |
0.37 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
25,501,313.25 |
27,815,988.50 |
33,319,544.56 |
32,277,850.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.39 |
1.37 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.41 |
39.10 |
37.30 |
16.23 |
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