基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航股票C(007832) |
净值：
1.8922
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日增长率：
0.70%
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累计净值：2.1842 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 43,040.00 | 40,582,416.00 | 1.93 |
| 300857 | 协创数据 | 91,285.00 | 31,027,771.50 | 1.47 |
| 300475 | 香农芯创 | 89,407.00 | 26,822,100.00 | 1.27 |
| 002281 | 光迅科技 | 98,200.00 | 25,231,508.00 | 1.20 |
| 300604 | 长川科技 | 66,723.00 | 22,780,566.66 | 1.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 131,889.00 | 22,049,203.02 | 1.05 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 36,500.00 | 20,107,850.00 | 0.96 |
| 300073 | 当升科技 | 411,946.00 | 19,789,885.84 | 0.94 |
| 600498 | 烽火通信 | 244,400.00 | 17,987,840.00 | 0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,700.00 | 16,129,000.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,582,475,535.75 | 75.20 | 81.09 |
| 金融业 | 94,890,597.97 | 4.51 | 4.86 |
| 采矿业 | 70,774,598.82 | 3.36 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,971,963.83 | 2.80 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 44,506,773.50 | 2.12 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,068,693.44 | 1.00 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,563,673.60 | 0.88 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,068,966.00 | 0.81 | 0.87 |
| 建筑业 | 14,739,882.00 | 0.70 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,052,835.46 | 0.62 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 12,549,553.44 | 0.60 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,015,532.00 | 0.10 | 0.10 |
| 房地产业 | 782,667.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 5.00 | 2.51 | 2,104,298,279.99 |
| 2026-03-31 | 93.10 | 5.21 | 2.43 | 1,809,348,027.18 |
| 2025-12-31 | 91.94 | 5.23 | 3.52 | 1,593,901,588.29 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 5.10 | 1.24 | 1,563,563,660.33 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.10 | 3.19 | 783,356,171.19 |
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