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基金公告

博道伍佰智航股票C(007832)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	360,171,669.70	112,852,620.38	14,833,218.75	-84,511,987.05
利息合计	21,718.94	11,910.34	141,059.74	100,964.36
其中：存款利息收入	21,718.71	11,910.22	141,059.54	100,964.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.23	0.12	0.20	0.10
投资收益合计	328,935,048.14	77,109,733.29	29,029,590.62	-53,241,640.35
其中：股票投资收益	314,419,007.27	69,697,817.74	17,340,164.38	-60,841,931.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	911,270.70	260,205.55	747,606.14	454,631.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,604,770.17	7,151,710.00	10,941,820.10	7,145,659.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,217,563.61	35,549,374.16	-15,265,383.05	-32,079,126.72
其他收入	997,339.01	181,602.59	927,951.44	707,815.66
费用	17,010,975.99	5,575,799.22	11,709,576.49	6,797,686.78
管理人报酬	12,444,354.24	4,090,139.82	8,870,425.56	5,194,798.45
基金托管费	2,074,058.95	681,689.98	1,478,404.30	865,799.72
销售服务费	2,302,559.93	712,244.05	1,176,440.38	637,407.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,543.04	4,799.46	6,239.99	-
其中：卖出回购金融资产支出	13,543.04	4,799.46	6,239.99	-
其他费用	176,459.32	86,925.59	178,066.25	99,681.41
利润总额	343,160,693.71	107,276,821.16	3,123,642.26	-91,309,673.83

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