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基金公告

博道伍佰智航股票C(007832)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	377,803,867.60	360,171,669.70	112,852,620.38	14,833,218.75
利息合计	14,665.81	21,718.94	11,910.34	141,059.74
其中：存款利息收入	14,665.63	21,718.71	11,910.22	141,059.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.18	0.23	0.12	0.20
投资收益合计	318,402,986.02	328,935,048.14	77,109,733.29	29,029,590.62
其中：股票投资收益	309,405,358.14	314,419,007.27	69,697,817.74	17,340,164.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	976,922.65	911,270.70	260,205.55	747,606.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,020,705.23	13,604,770.17	7,151,710.00	10,941,820.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,501,603.13	30,217,563.61	35,549,374.16	-15,265,383.05
其他收入	884,612.64	997,339.01	181,602.59	927,951.44
费用	15,440,465.60	17,010,975.99	5,575,799.22	11,709,576.49
管理人报酬	11,376,099.12	12,444,354.24	4,090,139.82	8,870,425.56
基金托管费	1,896,016.57	2,074,058.95	681,689.98	1,478,404.30
销售服务费	2,073,383.06	2,302,559.93	712,244.05	1,176,440.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,057.24	13,543.04	4,799.46	6,239.99
其中：卖出回购金融资产支出	1,057.24	13,543.04	4,799.46	6,239.99
其他费用	92,594.66	176,459.32	86,925.59	178,066.25
利润总额	362,363,402.00	343,160,693.71	107,276,821.16	3,123,642.26

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