基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛稳怡添利债券C(007834) |
净值：
1.3928
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4388 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,000.00 | 10,818,790.00 | 1.38 |
| 000338 | 潍柴动力 | 438,300.00 | 10,624,392.00 | 1.36 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 8,415,000.00 | 1.08 |
| 600309 | 万华化学 | 98,100.00 | 7,794,045.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,400.00 | 6,587,880.00 | 0.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,300.00 | 4,869,548.00 | 0.62 |
| 002384 | 东山精密 | 46,500.00 | 4,803,450.00 | 0.61 |
| 603067 | 振华股份 | 144,800.00 | 4,543,824.00 | 0.58 |
| 605117 | 德业股份 | 27,400.00 | 3,602,004.00 | 0.46 |
| 600522 | 中天科技 | 118,200.00 | 3,556,638.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,148,927.02 | 13.83 | 83.24 |
| 采矿业 | 13,940,549.00 | 1.78 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,253,465.00 | 0.67 | 4.04 |
| 金融业 | 2,172,009.00 | 0.28 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,020.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.61 | 90.14 | 0.70 | 782,122,235.05 |
| 2025-12-31 | 10.47 | 94.66 | 1.53 | 107,651,163.86 |
| 2025-09-30 | - | 100.05 | 1.89 | 105,520,434.45 |
| 2025-06-30 | - | 114.22 | 1.24 | 96,371,978.33 |
| 2025-03-31 | - | 81.15 | 1.46 | 133,092,355.07 |
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