长盛稳怡添利债券C(007834)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,295,534.03 |
636,303.43 |
284,670.82 |
5,077.98 |
| 本期利润 |
713,847.89 |
-1,079,356.35 |
452,044.20 |
52,281.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
-2.76 |
7.40 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.56 |
3.02 |
8.01 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,564,154.46 |
3,445,982.16 |
848,490.49 |
2,289,116.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
31,080,555.82 |
25,237,584.72 |
7,678,059.47 |
23,495,131.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.18 |
20.52 |
17.00 |
10.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
