首页 > 基金> 泰康润和两年定开债券(007836)
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泰康润和两年定开债券

(007836)
净值：
1.0317
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1669 2026-09-28
  • 净值走势
泰康润和两年定开债券(007836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03170.07%
2026-09-241.03100.00%
2026-09-231.03100.00%
2026-09-221.03100.00%
2026-09-211.03100.01%
2026-09-181.03090.00%
2026-09-171.03090.01%
2026-09-161.03080.00%
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基金情况

基金全称 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.27亿元 份额规模 78.0688亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-138.090.018,026,641,235.09
2026-03-31-122.261.568,003,953,856.85
2025-12-31-70.560.068,174,467,008.84
2025-09-30-132.13-8,322,201,023.14
2025-06-30-134.27-8,271,728,855.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-经惠云247117.61
2019-12-252021-01-11蒋利娟3833.01
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