泰康润和两年定开债券(007836)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
186,285,382.73 |
93,806,589.72 |
184,198,760.73 |
89,854,589.02 |
| 本期利润 |
186,285,382.73 |
93,806,589.72 |
184,198,760.73 |
89,854,589.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.14 |
2.28 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.15 |
2.31 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
185,374,523.89 |
282,636,664.16 |
188,830,074.44 |
94,485,902.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,174,467,008.84 |
8,271,728,855.84 |
8,177,922,266.12 |
8,083,578,094.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.65 |
15.36 |
14.05 |
12.73 |
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