基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证800ETF联接A(007856) |
净值：
1.6056
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6056 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 2,300.00 | 14,145.00 | 0.01 |
| 601728 | 中国电信 | 2,300.00 | 14,145.00 | 0.01 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,100.00 | 9,156.00 | 0.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 400.00 | 4,956.00 | 0.00 |
| 600018 | 上港集团 | 400.00 | 2,312.00 | 0.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 80.00 | 1,964.00 | 0.00 |
| 600895 | 张江高科 | 100.00 | 1,848.00 | 0.00 |
| 601991 | 大唐发电 | 500.00 | 1,505.00 | 0.00 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 200.00 | 1,126.00 | 0.00 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 200.00 | 1,126.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,145.00 | 0.01 | 38.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,661.00 | 0.01 | 28.80 |
| 金融业 | 4,956.00 | - | 13.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,312.00 | - | 6.25 |
| 批发和零售业 | 1,964.00 | - | 5.31 |
| 房地产业 | 1,848.00 | - | 4.99 |
| 制造业 | 1,126.00 | - | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.04 | 137,510,073.97 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.72 | 120,502,477.87 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.38 | 120,191,214.27 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.39 | 210,425,172.97 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.29 | 163,068,595.46 |
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