易方达中证800ETF联接A(007856)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证800ETF联接A(007856)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,913,437.15	5,105,405.33	20,424,191.45	-571,501.46
利息合计	29,880.53	16,228.56	53,723.85	23,892.37
其中：存款利息收入	29,880.53	16,228.56	53,723.85	23,892.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,797,722.22	9,784,237.66	-1,611,692.40	-741,453.02
其中：股票投资收益	-179,580.82	-69,534.67	-342,237.09	60,919.33
基金投资收益	17,977,303.04	9,853,772.33	-1,871,425.97	-1,361,880.21
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	594,729.12	553,102.97
股利收益	-	-	7,241.54	6,404.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,066,293.72	-4,699,987.84	21,950,404.43	141,836.76
其他收入	19,540.68	4,926.95	31,755.57	4,222.43
费用	247,737.53	128,096.20	192,654.99	95,605.09
管理人报酬	12,338.64	6,552.80	17,976.70	8,210.77
基金托管费	4,112.97	2,184.33	5,992.23	2,736.96
销售服务费	74,563.71	38,745.45	41,450.62	14,621.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,861.36	64,113.65	127,235.44	70,036.34
利润总额	30,665,699.62	4,977,309.13	20,231,536.46	-667,106.55

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