基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华浮动净值型发起式货币(007858) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,002,338.76 | 18.16 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 1,998,323.62 | 18.13 |
| 112505202 | 25建设银行CD202 | 1,997,136.75 | 18.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.40 | 9.36 | 11,024,807.95 |
| 2025-12-31 | - | 54.47 | 9.17 | 10,988,448.53 |
| 2025-09-30 | - | 54.62 | 8.91 | 10,952,673.76 |
| 2025-06-30 | - | 54.84 | 8.56 | 10,917,314.05 |
| 2025-03-31 | - | 55.04 | 8.22 | 10,878,267.89 |
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