鹏华浮动净值型发起式货币

(007858)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-12
  • 收益走势
鹏华浮动净值型发起式货币(007858)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
丰尚定期开放A1.05001.06%
鹏华产业精选1.25691.05%
酒B1.34801.05%
鹏华养老产业2.23600.90%
鹏华策略回报混合1.19680.88%
鹏华回报1.09890.87%
鹏华消费优选混合2.84700.78%
券商B级0.79700.76%
资源B0.91900.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华浮动净值型发起式货币(007858)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5276.2270.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2020.0026.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.361.68
其他各项资产115.301.53
合计7537.88100
鹏华浮动净值型发起式货币(007858)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:叶朝明
  • 基金公告
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