鹏华浮动净值型发起式货币(007858)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,582.82 |
83,688.34 |
170,314.03 |
71,702.60 |
| 本期利润 |
153,656.82 |
82,522.34 |
164,176.03 |
64,288.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.54 |
0.83 |
1.64 |
0.64 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.76 |
1.53 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.76 |
1.54 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
988,441.44 |
917,306.96 |
834,784.62 |
734,897.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.88 |
9.17 |
8.35 |
7.35 |
| 期末基金资产净值 |
10,988,448.53 |
10,917,314.05 |
10,834,791.71 |
10,734,904.28 |
| 期末基金份额净值 |
109.88 |
109.17 |
108.35 |
107.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.43 |
9.72 |
8.89 |
7.88 |
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