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创金货币C

(007866)

每万份收益:
0.4805元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-14
  • 收益走势
创金货币C(007866)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-140.48052.15%
2020-08-130.47232.13%
2020-08-120.47872.17%
2020-08-110.72152.19%
2020-08-101.03412.08%
2020-08-090.88521.90%
2020-08-070.44661.95%
2020-08-060.54651.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101200212420电网SCP02234956.3379835.62
201200040520南航股SCP00719988.4453213.21
301200090120华能集SCP00319997.9855733.21
407200011420中信证券CP00919986.9980133.21
511191029619兴业银行CD29619974.5998533.21
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券18429.0245187.6
创金货币C(007866)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券404876.4765.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190391.2330.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10101.861.62
其他各项资产17147.102.75
合计622516.67100
创金货币C(007866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:谢创 郑振源
  • 基金公告
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