| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.73 | 30.34 | 4.83 | 15.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.33 | 0.06 | 0.06 |
| 30天-60天(%) | 13.18 | 8.48 | 12.79 | 9.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.44 | 2.12 | 2.13 | - |
| 60天-90天(%) | 19.64 | 20.58 | 53.55 | 39.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.12 | 0.13 | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.83 | 2.58 | 7.60 | 0.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.24 | - |
| 120天以上(%) | 40.94 | 50.55 | 26.45 | 41.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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