基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富汇鑫货币A(007868) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250201 | 25国开01 | 10,070,767.12 | 20.02 |
| 220313 | 22进出13 | 5,118,993.15 | 10.18 |
| 240314 | 24进出14 | 5,062,580.82 | 10.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 40.27 | 4.03 | 50,297,586.03 |
| 2025-06-30 | - | 59.10 | 1.62 | 50,896,436.12 |
| 2025-03-31 | - | 58.60 | 2.00 | 53,240,403.69 |
| 2024-12-31 | - | 58.38 | 2.09 | 53,044,899.50 |
| 2024-09-30 | - | 59.42 | 3.80 | 51,680,460.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-26 | - | 王骏杰 | 1906 | 8.75 |
| 2019-09-10 | 2022-05-09 | 蒋文玲 | 972 | 6.29 |
| 2019-09-10 | 2022-10-14 | 徐寅喆 | 1130 | 6.91 |
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