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汇添富汇鑫货币A(007868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	537,821.80	295,061.98	721,180.22	362,980.62
利息合计	210,069.54	125,571.55	267,789.99	127,862.11
其中：存款利息收入	8,705.35	4,226.43	22,687.10	9,941.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201,364.19	121,345.12	245,102.89	117,920.94
投资收益合计	305,916.26	155,139.43	483,301.23	273,405.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	305,916.26	155,139.43	483,301.23	273,405.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,836.00	14,351.00	-29,911.00	-38,287.00
其他收入	-	-	-	-
费用	104,891.63	59,998.60	99,256.32	76,262.79
管理人报酬	59,963.36	34,277.12	60,287.01	28,854.95
基金托管费	19,987.74	11,425.67	20,095.68	9,618.27
销售服务费	14,807.15	7,885.25	11,901.68	5,967.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,657.36	1,054.18	1,247.04	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,657.36	1,054.18	1,247.04	-
其他费用	8,474.33	5,356.02	5,724.91	31,821.64
利润总额	432,930.17	235,063.38	621,923.90	286,717.83

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