汇添富汇鑫货币B

(007869)

每万份收益:
--
7日年化率:
--
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-11-08
  • 收益走势
汇添富汇鑫货币B(007869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7825亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191013919兴业银行CD1392910.910.46
211191503219民生银行CD0322909.710.46
319020119国开012000.67.19
411191124519平安银行CD2451985.27.13
511191201619北京银行CD0161941.86.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富汇鑫货币B(007869)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13688.2048.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5494.5219.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6592.0823.22
其他各项资产2612.209.20
合计28387.00100
汇添富汇鑫货币B(007869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋文玲 徐寅喆
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!