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汇添富汇鑫货币B

(007869)

每万份收益:
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7日年化率:
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加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
汇添富汇鑫货币B(007869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
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基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 王骏杰 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6659亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1168649信润03A15003
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券996.95.98
同业存单3698.722.2
汇添富汇鑫货币B(007869)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5697.5033.18
资产支持证券500.002.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6250.0036.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4315.8725.13
其他各项资产409.852.39
合计17173.22100
汇添富汇鑫货币B(007869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:蒋文玲 王骏杰 徐寅喆
  • 基金公告
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