汇添富汇鑫货币B(007869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
343,079.84 |
189,942.35 |
571,585.90 |
283,103.17 |
| 本期利润 |
361,216.77 |
201,336.60 |
547,189.23 |
251,677.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.26 |
0.58 |
1.79 |
0.87 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.52 |
1.62 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.55 |
1.51 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
5,129,761.58 |
4,695,808.56 |
4,896,529.28 |
4,242,189.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.47 |
11.81 |
11.20 |
10.30 |
| 期末基金资产净值 |
46,281,449.80 |
44,440,566.90 |
48,613,353.31 |
45,415,585.62 |
| 期末基金份额净值 |
112.47 |
111.81 |
111.20 |
110.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.47 |
11.81 |
11.20 |
10.30 |
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