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嘉实致安3个月定期债券(007879)
嘉实致安3个月定期债券
(007879)
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累计净值：1.2720
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2406 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.2380 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2390 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.2379 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.2372 | -0.09% |
| 2025-11-03 | 1.2383 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.2372 | 0.00% |
| 2025-10-30 | 1.2372 | -0.05% |
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基金全称
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嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赵国英 董福焱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.51亿元
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份额规模
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56.4792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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9.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 48,479,238.00 | 0.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,000,010.00 | 46,440,232.20 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,561,200.00 | 42,589,536.00 | 0.61 |
| 600030 | 中信证券 | 1,299,905.00 | 38,867,159.50 | 0.56 |
| 02380 | 中国电力 | 10,000,000.00 | 29,489,254.00 | 0.42 |
| 002032 | 苏泊尔 | 612,382.00 | 29,241,240.50 | 0.42 |
| 09987 | 百胜中国 | 90,900.00 | 28,299,549.76 | 0.41 |
| 06936 | 顺丰控股 | 803,400.00 | 27,241,749.22 | 0.39 |
| 02618 | 京东物流 | 2,000,000.00 | 23,920,076.00 | 0.34 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,366,000.00 | 12,695,790.32 | 0.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | 909,935.00 | 12,111,234.85 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,726,328.94 | 4.24 | 53.78 |
| 金融业 | 88,271,859.50 | 1.27 | 16.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,112,114.44 | 0.82 | 10.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,824,150.00 | 0.44 | 5.62 |
| 批发和零售业 | 30,124,722.50 | 0.43 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,677,600.00 | 0.24 | 3.04 |
| 采矿业 | 16,598,337.25 | 0.24 | 3.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,842,500.00 | 0.07 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,470,000.00 | 0.06 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 4,404,000.00 | 0.06 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.11 | 120.58 | 1.23 | 6,951,019,398.95 |
| 2025-06-30 | 6.49 | 143.08 | 1.69 | 6,908,141,742.75 |
| 2025-03-31 | 7.55 | 143.22 | 5.31 | 5,425,371,582.86 |
| 2024-12-31 | 6.72 | 138.05 | 6.10 | 5,431,872,516.60 |
| 2024-09-30 | 7.96 | 106.44 | 5.93 | 5,371,682,474.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 赵国英 | 1286 | 15.24 |
| 2022-05-06 | - | 董福焱 | 1286 | 15.24 |
| 2020-10-19 | 2022-05-06 | 赖礼辉 | 564 | 6.38 |
| 2019-09-26 | 2021-02-03 | 胡永青 | 496 | 4.95 |
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