首页 >
基金>
嘉实致安3个月定期债券(007879)
嘉实致安3个月定期债券
(007879)
|
|
|
累计净值：1.2769
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.1979 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 1.1964 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.1988 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.1969 | 0.19% |
| 2026-08-06 | 1.1946 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.1953 | 0.21% |
| 2026-08-04 | 1.1928 | 0.15% |
| 2026-08-03 | 1.1910 | -0.04% |
|
基金全称
|
嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
赵国英 董福焱
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
60.83亿元
|
份额规模
|
50.7344亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
0.06%
|
|
最近三月
|
-0.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.13%
|
|
最近两年
|
6.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,000.00 | 25,400,000.00 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 24,193,460.25 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 22,626,000.00 | 0.37 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,000,000.00 | 21,460,000.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 299,936.00 | 21,115,494.40 | 0.35 |
| 06936 | 顺丰控股 | 803,400.00 | 21,031,483.13 | 0.35 |
| 600031 | 三一重工 | 1,107,400.00 | 19,135,872.00 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,079.00 | 19,070,946.78 | 0.31 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,000,000.00 | 18,795,422.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,299,729.22 | 7.34 | 74.68 |
| 金融业 | 42,195,684.00 | 0.69 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,476,834.00 | 0.44 | 4.43 |
| 采矿业 | 22,626,000.00 | 0.37 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,077,120.00 | 0.26 | 2.69 |
| 房地产业 | 14,702,470.75 | 0.24 | 2.46 |
| 综合 | 11,753,000.00 | 0.19 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 9,646,316.00 | 0.16 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,689,046.80 | 0.06 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,361,462.88 | 0.04 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 906,651.90 | 0.01 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 886,095.00 | 0.01 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.35 | 120.20 | 3.38 | 6,083,031,708.20 |
| 2026-03-31 | 13.75 | 122.18 | 5.73 | 6,984,165,269.50 |
| 2025-12-31 | 12.00 | 126.64 | 3.50 | 6,949,491,128.76 |
| 2025-09-30 | 12.11 | 120.58 | 1.23 | 6,951,019,398.95 |
| 2025-06-30 | 6.49 | 143.08 | 1.69 | 6,908,141,742.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 赵国英 | 1561 | 15.73 |
| 2022-05-06 | - | 董福焱 | 1561 | 15.73 |
| 2020-10-19 | 2022-05-06 | 赖礼辉 | 564 | 6.38 |
| 2019-09-26 | 2021-02-03 | 胡永青 | 496 | 4.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
