嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实致安3个月定期债券(007879) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	219,548,713.93	114,061,406.87	384,572,616.02	209,820,689.31
利息合计	703,033.29	436,842.73	3,640,132.08	2,670,030.57
其中：存款利息收入	689,486.86	423,296.30	3,624,772.04	2,654,670.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,546.43	13,546.43	15,360.04	15,360.04
投资收益合计	333,931,242.42	151,738,096.68	311,419,330.13	112,079,481.84
其中：股票投资收益	68,979,180.08	21,431,544.27	16,023,965.28	-10,900,849.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	252,397,697.62	121,113,421.18	283,160,223.88	118,080,526.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,554,364.72	9,193,131.23	12,235,140.97	4,899,804.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,085,561.89	-38,113,532.54	69,513,153.81	95,071,176.90
其他收入	0.11	-	-	-
费用	71,102,693.58	37,726,004.79	60,525,515.63	36,414,462.25
管理人报酬	19,212,718.85	8,698,061.65	16,028,564.26	7,879,739.85
基金托管费	6,404,239.61	2,899,353.88	5,342,854.79	2,626,580.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,805,849.15	25,785,380.01	38,550,263.58	25,580,422.61
其中：卖出回购金融资产支出	44,805,849.15	25,785,380.01	38,550,263.58	25,580,422.61
其他费用	232,050.11	116,605.20	232,780.91	130,798.22
利润总额	148,446,020.35	76,335,402.08	324,047,100.39	173,406,227.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年