基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值：
1.1576
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4176 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 238,000.00 | 26,663,140.00 | 1.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 768,000.00 | 10,767,360.00 | 0.49 |
| 002756 | 永兴材料 | 258,200.00 | 10,007,832.00 | 0.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 139,300.00 | 9,966,915.00 | 0.45 |
| 002714 | 牧原股份 | 179,032.00 | 9,488,696.00 | 0.43 |
| 688007 | 光峰科技 | 434,670.00 | 9,236,737.50 | 0.42 |
| 600507 | 方大特钢 | 1,609,000.00 | 8,720,780.00 | 0.40 |
| 600096 | 云天化 | 325,400.00 | 8,720,720.00 | 0.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 208,400.00 | 8,404,772.00 | 0.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 132,600.00 | 7,690,800.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,792,691.40 | 7.77 | 68.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,601,744.96 | 1.57 | 13.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,889,776.00 | 0.72 | 6.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,073,625.00 | 0.55 | 4.85 |
| 金融业 | 8,081,943.50 | 0.37 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,152,608.94 | 0.10 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,038,621.90 | 0.09 | 0.82 |
| 采矿业 | 1,740,200.00 | 0.08 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 854,343.00 | 0.04 | 0.34 |
| 建筑业 | 509,960.00 | 0.02 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.33 | 67.36 | 2.55 | 2,197,267,389.13 |
| 2025-06-30 | 7.27 | 129.05 | 1.83 | 2,021,107,743.31 |
| 2025-03-31 | 8.28 | 135.81 | 0.72 | 2,045,261,069.52 |
| 2024-12-31 | 5.26 | 146.65 | 0.54 | 2,036,878,056.00 |
| 2024-09-30 | 9.08 | 108.33 | 0.70 | 1,959,293,902.55 |
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