易方达恒盛3个月定开混合

(007884)

净值:
1.0266
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒盛3个月定开混合(007884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.02660.12%
2020-04-011.02540.07%
2020-03-311.02470.02%
2020-03-301.0245-0.03%
2020-03-301.0245-0.03%
2020-03-301.0245-0.03%
2020-03-271.02480.11%
2020-03-261.0237-0.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 纪玲云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1249亿元
最近分红 易方达恒盛3个月定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 124/3145
最近一月 0.13% 1926/3145
最近三月 0.00% 3077/3145
最近六月 0.00% 3077/3145
最近一年 0.00% 3077/3145
今年以来 -0.07% 3050/3145
成立以来 -0.07% 2703/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒盛3个月定开混合(007884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1012.662.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32752.3193.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计524.081.50
其他各项资产709.962.03
易方达恒盛3个月定开混合(007884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡剑 纪玲云
  • 基金公告
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