易方达恒盛3个月定开混合(007884)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,114,196.93 |
71,893,344.92 |
142,565,533.54 |
63,881,136.28 |
| 本期利润 |
104,741,140.22 |
53,594,923.84 |
194,796,715.30 |
81,363,482.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
2.62 |
10.45 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
2.66 |
10.96 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
175,796,481.05 |
226,073,708.82 |
223,545,600.08 |
144,861,202.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.13 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,153,745,828.31 |
2,021,107,743.31 |
2,036,878,056.00 |
1,923,444,823.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.17 |
1.17 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.61 |
43.12 |
39.41 |
31.65 |
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