首页 > 基金> 国联中证500ETF联接A(007885)
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国联中证500ETF联接A

(007885)
净值：
1.3307
日增长率：
1.91%
累计净值：1.5098 2026-03-25
  • 净值走势
国联中证500ETF联接A(007885)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.33071.91%
2026-03-241.30581.78%
2026-03-231.2830-3.56%
2026-03-201.3304-1.23%
2026-03-191.3469-2.41%
2026-03-181.38010.83%
2026-03-171.3687-1.30%
2026-03-161.3867-0.42%
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基金情况

基金全称 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国联基金
基金经理 陈薪羽 杜超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0828亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.58%
最近一月 -7.22%
最近三月 5.32%
最近六月 0.00%
最近一年 31.48%
最近两年 48.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城400.003,616.000.01
600707彩虹股份400.002,384.000.00
600959江苏有线400.001,272.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业3,616.000.0149.72
制造业2,384.00-32.78
信息传输、软件和信息技术服务业1,272.00-17.49
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.8111,695,971.26
2025-09-30-3.218.4812,575,060.40
2025-06-30--6.0564,699,915.19
2025-03-31--5.9264,572,189.13
2024-12-31--8.5572,914,477.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-杜超88944.23
2019-12-31-陈薪羽227856.81
2019-12-312023-11-07赵菲140711.12
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