国联中证500ETF联接A(007885)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,385,010.25 |
2,920,206.06 |
-2,065,813.70 |
-1,761,663.86 |
| 利息合计 |
26,112.25 |
21,462.36 |
21,204.04 |
6,753.90 |
| 其中：存款利息收入 |
20,716.09 |
16,093.29 |
21,204.04 |
6,753.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,396.16 |
5,369.07 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,036,464.32 |
-45,426.87 |
-509,793.13 |
-32,289.61 |
| 其中：股票投资收益 |
34,154.88 |
-12,974.92 |
-292,405.41 |
- |
| 基金投资收益 |
5,002,024.31 |
-32,451.95 |
-217,387.72 |
-32,289.61 |
| 债券投资收益 |
269.13 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
16.00 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,287,579.77 |
2,920,833.20 |
-1,580,373.76 |
-1,736,417.82 |
| 其他收入 |
34,853.91 |
23,337.37 |
3,149.15 |
289.67 |
| 费用 |
95,732.62 |
110,844.39 |
111,783.60 |
25,632.97 |
| 管理人报酬 |
10,724.44 |
7,721.88 |
8,095.54 |
2,715.77 |
| 基金托管费 |
3,574.79 |
2,573.97 |
2,698.50 |
905.34 |
| 销售服务费 |
63,299.87 |
50,959.97 |
37,874.81 |
12,067.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
16,438.36 |
49,588.57 |
63,114.75 |
9,944.48 |
| 利润总额 |
9,289,277.63 |
2,809,361.67 |
-2,177,597.30 |
-1,787,296.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
