浦银安盛盛诺定开债券发起式

(007889)

净值:
1.0309
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.03090.26%
2020-03-271.02820.15%
2020-03-241.02670.22%
2020-03-201.0244-0.04%
2020-03-131.0248-0.02%
2020-03-061.02500.22%
2020-02-281.02280.23%
2020-02-211.02050.08%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 60.2061亿元
最近分红 浦银安盛盛诺定开债券发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1982/2932
最近一月 0.25% 373/2932
最近三月 0.00% 2761/2932
最近六月 0.00% 2761/2932
最近一年 0.00% 2761/2932
今年以来 0.37% 2516/2932
成立以来 0.37% 2529/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券336951.6055.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产227398.1337.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34012.465.65
其他各项资产3805.460.63
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘大巍
  • 基金公告
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