浦银安盛盛诺定开债券(007889)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛诺定开债券(007889)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,222,412.61	5,471,783.78	39,317,464.10	19,199,418.58
利息合计	782,586.73	303,478.31	581,949.98	131,512.91
其中：存款利息收入	43,058.35	19,449.08	58,356.73	20,162.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	739,528.38	284,029.23	523,593.25	111,350.16
投资收益合计	17,380,978.94	9,404,072.58	31,911,390.38	14,793,559.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,380,978.94	9,404,072.58	31,911,390.38	14,793,559.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,941,153.06	-4,235,767.11	6,824,123.74	4,274,346.27
其他收入	-	-	-	-
费用	5,324,656.84	2,579,714.07	5,981,703.06	3,390,687.85
管理人报酬	2,682,145.91	1,331,972.72	2,411,890.65	1,199,867.05
基金托管费	894,048.61	443,990.89	803,963.43	399,955.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,481,318.54	669,977.21	2,479,450.61	1,632,016.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,481,318.54	669,977.21	2,479,450.61	1,632,016.92
其他费用	249,497.26	125,517.73	246,887.92	131,846.18
利润总额	5,897,755.77	2,892,069.71	33,335,761.04	15,808,730.73

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