首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A

(007896)
净值：
1.2860
日增长率：
1.67%
累计净值：1.2860 2026-03-24
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.28601.67%
2026-03-231.2649-3.54%
2026-03-201.3113-0.94%
2026-03-191.3237-1.86%
2026-03-181.34880.51%
2026-03-171.3419-0.75%
2026-03-161.3521-0.29%
2026-03-131.3561-1.10%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.33%
最近一月 -7.24%
最近三月 -3.94%
最近六月 0.00%
最近一年 14.67%
最近两年 21.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.1791,755,619.91
2025-09-30--7.0784,811,565.76
2025-06-30--9.9879,773,675.24
2025-03-31--12.5879,405,781.62
2024-12-31--11.6184,553,244.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊1660-6.41
2020-04-09-张浩然217928.60
2020-04-092021-09-10杨培鸿51937.41
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