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首页 > 基金> 汇添富中短债A(007901)
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汇添富中短债A

(007901)
净值：
1.0803
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1592 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富中短债A(007901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.08030.01%
2025-11-111.08020.00%
2025-11-101.08020.01%
2025-11-071.08010.00%
2025-11-061.08010.00%
2025-11-051.08010.01%
2025-11-041.08000.00%
2025-11-031.08000.00%
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基金情况

基金全称 汇添富中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.99亿元 份额规模 41.7298亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.392.414,776,049,828.29
2025-06-30-113.301.109,715,694,954.66
2025-03-31-127.801.299,282,855,195.51
2024-12-31-93.861.0511,627,460,180.96
2024-09-30-89.411.0214,889,155,372.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-09-徐光204516.30
2022-06-092025-08-28何旻11769.54
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