汇添富中短债A(007901)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富中短债A(007901)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,071,096.13	116,534,225.79	477,823,846.11	282,940,847.61
利息合计	2,614,205.10	1,281,849.29	8,702,310.33	1,405,867.05
其中：存款利息收入	1,659,266.69	879,920.37	2,640,160.70	1,273,739.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	954,938.41	401,928.92	6,062,149.63	132,128.03
投资收益合计	176,443,607.32	134,121,954.89	430,326,378.72	212,631,610.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,443,607.32	134,121,954.89	429,352,460.48	211,988,611.59
资产支持证券投资收益	-	-	973,918.24	642,998.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,889,952.33	-19,755,270.70	36,928,096.08	68,618,356.50
其他收入	903,236.04	885,692.31	1,867,060.98	285,013.90
费用	49,621,261.98	35,953,151.54	83,157,865.65	45,622,749.96
管理人报酬	23,695,127.85	15,080,071.63	35,267,492.02	13,845,886.11
基金托管费	7,898,375.95	5,026,690.53	11,755,830.63	4,615,295.34
销售服务费	2,447,519.06	1,678,966.35	6,033,073.86	2,994,948.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,925,057.92	13,724,305.36	29,052,947.86	23,670,785.63
其中：卖出回购金融资产支出	14,925,057.92	13,724,305.36	29,052,947.86	23,670,785.63
其他费用	280,126.31	157,250.75	305,369.23	158,926.48
利润总额	95,449,834.15	80,581,074.25	394,665,980.46	237,318,097.65

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