首页 > 基金> 招商添韵3个月定开债C(007909)
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招商添韵3个月定开债C

(007909)
净值：
1.0175
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0829 2026-09-28
  • 净值走势
招商添韵3个月定开债C(007909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01750.00%
2026-09-241.01750.00%
2026-09-231.01750.00%
2026-09-221.01750.03%
2026-09-211.01720.03%
2026-09-181.01690.02%
2026-09-171.01670.03%
2026-09-161.01640.00%
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基金情况

基金全称 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 夏里鹏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.11%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 2.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.000.49520,371,661.75
2026-03-31-114.800.70516,267,736.59
2025-12-31-119.331.01511,495,969.52
2025-09-30-89.190.261,227,214,498.56
2025-06-30-90.060.231,230,051,780.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-夏里鹏11493.60
2019-11-062023-08-08康晶13714.78
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