招商添韵3个月定开债C(007909)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添韵3个月定开债C(007909)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,639,507.09	16,526,809.35	10,689,881.78	57,372,017.10
利息合计	21,165.82	1,752,393.35	1,305,210.50	105,785.51
其中：存款利息收入	11,683.54	103,247.26	37,846.23	19,489.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,482.28	1,649,146.09	1,267,364.27	86,296.50
投资收益合计	7,901,128.11	35,823,882.03	16,359,719.07	42,216,453.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,901,128.11	35,823,882.03	16,359,719.07	42,216,453.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,717,213.16	-21,049,466.03	-6,975,047.79	15,049,777.78
其他收入	-	-	-	-
费用	1,763,813.46	5,102,834.61	2,620,126.12	6,590,905.89
管理人报酬	767,930.41	3,404,841.53	1,828,356.80	3,432,638.88
基金托管费	255,976.78	1,134,947.28	609,452.33	1,144,212.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	631,470.79	287,006.31	39,574.35	1,720,478.21
其中：卖出回购金融资产支出	631,470.79	287,006.31	39,574.35	1,720,478.21
其他费用	87,299.83	216,898.49	109,288.28	203,152.78
利润总额	8,875,693.63	11,423,974.74	8,069,755.66	50,781,111.21

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