基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商量化精选股票C(007950) |
净值：
3.6907
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日增长率：
0.85%
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累计净值：3.6907 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 266,900.00 | 96,804,630.00 | 1.70 |
| 001218 | 丽臣实业 | 3,854,510.00 | 93,703,138.10 | 1.64 |
| 603856 | 东宏股份 | 6,833,200.00 | 88,489,940.00 | 1.55 |
| 600526 | 菲达环保 | 16,287,484.00 | 87,626,663.92 | 1.54 |
| 300358 | 楚天科技 | 9,196,800.00 | 86,541,888.00 | 1.52 |
| 300428 | 立中集团 | 4,030,539.00 | 82,706,660.28 | 1.45 |
| 600479 | 千金药业 | 7,409,720.00 | 79,580,392.80 | 1.40 |
| 603236 | 移远通信 | 1,050,339.00 | 77,935,153.80 | 1.37 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 16,599,920.00 | 77,687,625.60 | 1.36 |
| 002011 | 盾安环境 | 6,446,750.00 | 75,749,312.50 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,595,933,822.85 | 80.57 | 85.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,632,704.62 | 6.18 | 6.53 |
| 建筑业 | 136,392,195.50 | 2.39 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,165,320.00 | 1.70 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,972,290.00 | 1.09 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,454,252.20 | 0.90 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,423,739.71 | 0.64 | 0.67 |
| 金融业 | 31,638,121.86 | 0.55 | 0.59 |
| 采矿业 | 25,209,179.05 | 0.44 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 10,853,888.00 | 0.19 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.66 | - | 5.87 | 5,704,067,849.94 |
| 2025-12-31 | 94.62 | 0.15 | 5.72 | 5,953,031,778.63 |
| 2025-09-30 | 94.60 | 0.19 | 5.69 | 6,344,444,779.74 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 0.25 | 5.57 | 4,901,197,409.37 |
| 2025-03-31 | 94.74 | 0.06 | 5.40 | 5,071,004,003.85 |
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