招商量化精选股票C(007950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
700,879,885.39 |
171,798,447.51 |
131,770,882.37 |
5,488,030.73 |
| 本期利润 |
746,553,357.88 |
255,991,892.35 |
167,870,738.03 |
-86,085,629.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
0.31 |
0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.17 |
11.87 |
11.12 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.64 |
13.95 |
14.58 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,292,130,638.81 |
979,586,294.43 |
851,280,972.04 |
620,655,951.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.97 |
1.28 |
1.07 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
2,260,917,797.40 |
2,135,785,124.26 |
1,948,542,944.15 |
1,388,117,014.96 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
2.79 |
2.45 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
251.13 |
184.51 |
149.67 |
110.84 |
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