招商量化精选股票C(007950)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,050,203.57 |
700,879,885.39 |
171,798,447.51 |
131,770,882.37 |
| 本期利润 |
53,317,085.39 |
746,553,357.88 |
255,991,892.35 |
167,870,738.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.94 |
0.31 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
32.17 |
11.87 |
11.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
40.64 |
13.95 |
14.58 |
| 期末可供分配利润 |
954,931,014.10 |
1,292,130,638.81 |
979,586,294.43 |
851,280,972.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.24 |
1.97 |
1.28 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,503,848,561.33 |
2,260,917,797.40 |
2,135,785,124.26 |
1,948,542,944.15 |
| 期末基金份额净值 |
3.52 |
3.44 |
2.79 |
2.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
259.14 |
251.13 |
184.51 |
149.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
