首页 > 基金> 平安惠文纯债(007953)
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平安惠文纯债

(007953)
净值：
1.1001
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2031 2026-09-28
  • 净值走势
平安惠文纯债(007953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.10010.02%
2026-09-241.09990.03%
2026-09-231.09960.00%
2026-09-221.0996-0.01%
2026-09-211.09970.01%
2026-09-181.09960.00%
2026-09-171.09960.00%
2026-09-161.0996-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠文纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天 罗薇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.62亿元 份额规模 9.6748亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 2.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.890.091,062,347,391.57
2026-03-31-94.300.101,059,697,395.78
2025-12-31-94.180.091,054,815,905.21
2025-09-30-89.460.121,050,211,944.02
2025-06-30-80.490.031,049,877,742.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-14-罗薇6242.19
2024-11-01-李晓天6982.87
2021-06-072024-12-04段玮婧127613.08
2019-12-172021-06-29余斌5604.60
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