平安惠文纯债(007953)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,432,458.53 |
19,766,841.08 |
10,226,250.52 |
31,232,740.58 |
| 本期利润 |
8,095,688.02 |
12,960,787.95 |
7,357,032.70 |
33,277,199.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.21 |
0.68 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
1.22 |
0.68 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
93,473,331.77 |
85,088,707.00 |
75,597,467.61 |
109,030,448.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,062,347,391.57 |
1,054,815,905.21 |
1,049,877,742.55 |
1,086,817,541.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.88 |
19.96 |
19.32 |
18.51 |
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