首页 > 基金> 华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)
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华泰柏瑞益通三个月定开债

(007958)
净值：
1.0661
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2424 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.06610.04%
2026-05-111.06570.04%
2026-05-081.06530.00%
2026-05-071.06530.01%
2026-05-061.0652-0.04%
2026-04-301.0656-0.03%
2026-04-291.06590.06%
2026-04-281.06530.04%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 刘礼彬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.83亿元 份额规模 4.5463亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.390.18483,038,728.85
2025-12-31-82.350.10508,051,453.94
2025-09-30-77.930.061,106,222,801.62
2025-06-30-74.720.511,707,407,654.12
2025-03-31-106.264.381,715,865,074.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-刘礼彬9268.86
2019-11-15-罗远航237226.47
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