华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,639,757.33	15,902,325.26	152,365,118.28	90,487,876.35
利息合计	1,337,430.82	575,139.99	188,149.24	52,562.66
其中：存款利息收入	94,689.17	53,290.98	188,149.24	52,562.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,242,741.65	521,849.01	-	-
投资收益合计	90,765,247.40	57,393,992.64	110,158,140.50	58,334,375.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,765,247.40	57,393,992.64	110,158,140.50	58,334,375.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,462,920.89	-42,066,807.37	42,018,828.53	32,100,937.75
其他收入	-	-	0.01	-
费用	6,379,853.88	4,622,330.98	21,551,091.51	13,065,873.49
管理人报酬	4,177,279.67	2,832,324.46	7,469,236.79	3,799,021.69
基金托管费	696,213.32	472,054.12	1,244,872.80	633,170.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,183,150.34	1,124,850.26	12,308,816.62	8,332,776.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,183,150.34	1,124,850.26	12,308,816.62	8,332,776.85
其他费用	233,222.51	117,036.19	253,976.20	139,683.03
利润总额	14,259,903.45	11,279,994.28	130,814,026.77	77,422,002.86

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