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民生加银品质消费股票C(007966) |
净值：
1.0415
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.0415 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.60% | 1044/1694 |
| 最近一月 | -5.39% | 1218/1694 |
| 最近三月 | -0.33% | 1098/1694 |
| 最近六月 | -6.78% | 1089/1694 |
| 最近一年 | -14.70% | 1232/1694 |
| 今年以来 | 1.04% | 1150/1694 |
| 成立以来 | -1.46% | 999/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1702.56 | 81.12 |
| 金融业 | 205.85 | 9.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.96 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.12 | 0.34 | 其他 | 152.15 | 7.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1946.49 | 91.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 60.41 | 2.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 85.00 | 4.01 |
| 其他各项资产 | 27.86 | 1.31 |
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