首页 >
基金>
民生加银品质消费股票C(007966)
民生加银品质消费股票C
(007966)
|
|
|
累计净值：0.5955
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.5955 | -0.33% |
| 2026-09-24 | 0.5975 | -0.90% |
| 2026-09-23 | 0.6029 | -0.40% |
| 2026-09-22 | 0.6053 | 0.33% |
| 2026-09-21 | 0.6033 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 0.6023 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 0.6020 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 0.6012 | -1.04% |
|
基金全称
|
民生加银品质消费股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
靳木兰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0653亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.29%
|
|
最近一月
|
-5.55%
|
|
最近三月
|
4.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-32.95%
|
|
最近两年
|
-21.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,900.00 | 827,436.00 | 9.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,000.00 | 708,610.00 | 7.84 |
| 01797 | 东方甄选 | 35,500.00 | 696,220.99 | 7.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,300.00 | 654,179.00 | 7.23 |
| 603288 | 海天味业 | 19,100.00 | 633,356.00 | 7.00 |
| 09926 | 康方生物 | 7,900.00 | 604,159.04 | 6.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,000.00 | 527,120.00 | 5.83 |
| 003010 | 若羽臣 | 21,000.00 | 510,300.00 | 5.64 |
| 01530 | 三生制药 | 34,700.00 | 509,042.39 | 5.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 447,963.35 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,819,834.00 | 42.24 | 88.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,300.00 | 5.64 | 11.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.31 | 3.36 | 7.43 | 9,043,368.18 |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.16 | 5.20 | 9,815,535.15 |
| 2025-12-31 | 87.47 | - | 6.55 | 10,443,628.35 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.99 | 11,592,487.66 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.90 | 5.84 | 11,372,591.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 靳木兰 | 55 | -6.84 |
| 2021-08-13 | 2026-08-06 | 刘霄汉 | 1819 | -57.00 |
| 2020-04-23 | 2021-08-17 | 高松 | 481 | 42.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
