民生加银品质消费股票C(007966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
324,717.20 |
95,584.08 |
-1,873,675.81 |
-1,246,174.21 |
| 本期利润 |
227,412.43 |
662,955.44 |
-1,255,887.50 |
-1,326,741.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
-0.12 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
9.88 |
-15.33 |
-15.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
9.99 |
-12.98 |
-14.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,629,357.76 |
-1,093,923.68 |
-2,705,130.87 |
-2,817,400.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,073,959.52 |
4,883,687.61 |
7,811,259.05 |
7,581,189.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.82 |
0.74 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.31 |
-18.30 |
-25.72 |
-27.09 |
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