基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975) |
净值：
0.1900
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.1900 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 1,620,293.40 | 0.60 |
| 01818 | 招金矿业 | 50,000.00 | 1,430,801.46 | 0.53 |
| 01208 | 五矿资源 | 184,000.00 | 1,136,951.64 | 0.42 |
| 02208 | 金风科技 | 80,000.00 | 1,025,270.40 | 0.38 |
| 09961 | 携程集团-S | 1,800.00 | 982,062.58 | 0.36 |
| LEN | 莱纳建筑-A | 1,000.00 | 897,581.26 | 0.33 |
| NVDA | 英伟达 | 666.00 | 884,921.40 | 0.33 |
| AAPL | 苹果 | 480.00 | 870,394.60 | 0.32 |
| SNOW | Snowflake Inc | 534.00 | 857,727.77 | 0.32 |
| GOOGL | 谷歌-A | 490.00 | 848,294.05 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 7,386,523.10 | 2.72 | 32.30 |
| 非日常生活消费品 | 4,581,765.02 | 1.69 | 20.04 |
| 原材料 | 4,140,600.28 | 1.53 | 18.11 |
| 通信服务 | 1,760,162.23 | 0.65 | 7.70 |
| 工业 | 1,758,695.75 | 0.65 | 7.69 |
| 金融 | 1,464,333.11 | 0.54 | 6.40 |
| 医疗保健 | 1,078,621.08 | 0.40 | 4.72 |
| 房地产 | 697,183.87 | 0.26 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.31 | - | 10.09 | 271,328,243.66 |
| 2025-06-30 | 5.09 | - | 8.53 | 236,742,783.88 |
| 2025-03-31 | - | - | 10.68 | 332,157,384.61 |
| 2024-12-31 | - | - | 14.61 | 187,051,652.66 |
| 2024-09-30 | - | - | 25.96 | 175,723,603.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 谢今 | 278 | 6.62 |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 939 | 14.35 |
| 2020-01-19 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1265 | 17.65 |
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