招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-08 |
0.1949 |
0.1949 |
| 2 |
2026-04-07 |
0.1903 |
0.1903 |
| 3 |
2026-04-03 |
0.1893 |
0.1893 |
| 4 |
2026-04-02 |
0.1890 |
0.1890 |
| 5 |
2026-04-01 |
0.1901 |
0.1901 |
| 6 |
2026-03-31 |
0.1876 |
0.1876 |
| 7 |
2026-03-30 |
0.1854 |
0.1854 |
| 8 |
2026-03-27 |
0.1862 |
0.1862 |
| 9 |
2026-03-26 |
0.1874 |
0.1874 |
| 10 |
2026-03-25 |
0.1899 |
0.1899 |
| 11 |
2026-03-24 |
0.1891 |
0.1891 |
| 12 |
2026-03-23 |
0.1888 |
0.1888 |
| 13 |
2026-03-20 |
0.1892 |
0.1892 |
| 14 |
2026-03-19 |
0.1912 |
0.1912 |
| 15 |
2026-03-18 |
0.1928 |
0.1928 |
| 16 |
2026-03-17 |
0.1931 |
0.1931 |
| 17 |
2026-03-16 |
0.1923 |
0.1923 |
| 18 |
2026-03-13 |
0.1908 |
0.1908 |
| 19 |
2026-03-12 |
0.1927 |
0.1927 |
| 20 |
2026-03-11 |
0.1951 |
0.1951 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
