招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-16 |
0.1977 |
0.1977 |
| 2 |
2026-07-15 |
0.2005 |
0.2005 |
| 3 |
2026-07-14 |
0.2008 |
0.2008 |
| 4 |
2026-07-13 |
0.1992 |
0.1992 |
| 5 |
2026-07-10 |
0.2030 |
0.2030 |
| 6 |
2026-07-09 |
0.2030 |
0.2030 |
| 7 |
2026-07-08 |
0.2009 |
0.2009 |
| 8 |
2026-07-07 |
0.2014 |
0.2014 |
| 9 |
2026-07-06 |
0.2044 |
0.2044 |
| 10 |
2026-07-03 |
0.2041 |
0.2041 |
| 11 |
2026-07-02 |
0.2035 |
0.2035 |
| 12 |
2026-07-01 |
0.2062 |
0.2062 |
| 13 |
2026-06-30 |
0.2091 |
0.2091 |
| 14 |
2026-06-29 |
0.2072 |
0.2072 |
| 15 |
2026-06-26 |
0.2062 |
0.2062 |
| 16 |
2026-06-25 |
0.2082 |
0.2082 |
| 17 |
2026-06-24 |
0.2054 |
0.2054 |
| 18 |
2026-06-23 |
0.2055 |
0.2055 |
| 19 |
2026-06-22 |
0.2105 |
0.2105 |
| 20 |
2026-06-18 |
0.2101 |
0.2101 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
