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易方达黄金主题A(美元份额)

(007977)

净值:
0.1430
累计净值:0.1430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达黄金主题A(美元份额)(007977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-130.14302.88%
2020-08-120.1390-0.71%
2020-08-110.1400-6.67%
2020-08-100.1500-1.32%
2020-08-070.1520-2.56%
2020-08-060.15600.00%
2020-08-050.15600.65%
2020-08-040.15504.03%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.60% 15/423
最近一月 -0.78% 378/423
最近三月 18.69% 80/423
最近六月 10.43% 89/423
最近一年 0.00% 339/423
今年以来 3.25% 164/423
成立以来 11.40% 181/423
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料2408.658.03
其他27586.9591.97
易方达黄金主题A(美元份额)(007977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2408.657.78
存托凭证0.000.00
基金投资21839.2770.54
债券2021.306.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4628.0314.95
其他各项资产63.110.20
易方达黄金主题A(美元份额)(007977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周宇
  • 基金公告
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