易方达黄金主题美元现汇A(007977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,859,183.16 |
26,539,667.80 |
17,256,172.59 |
6,233,759.43 |
| 本期利润 |
152,322,110.05 |
19,468,811.73 |
26,860,856.02 |
13,847,155.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.09 |
0.18 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.61 |
7.02 |
18.73 |
9.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.05 |
29.39 |
18.89 |
10.15 |
| 期末可供分配利润 |
116,248,651.35 |
138,641,230.35 |
-7,782,319.19 |
-22,896,241.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.20 |
-0.06 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
452,427,936.79 |
923,949,294.61 |
124,260,227.52 |
149,517,344.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.30 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.21 |
30.30 |
0.70 |
-6.70 |
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