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易方达黄金主题C(美元份额)

(007978)

净值:
0.1560
累计净值:0.1560 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达黄金主题C(美元份额)(007978)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料2408.658.03
其他27586.9591.97
易方达黄金主题C(美元份额)(007978)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2408.657.78
存托凭证0.000.00
基金投资21839.2770.54
债券2021.306.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4628.0314.95
其他各项资产63.110.20
易方达黄金主题C(美元份额)(007978)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周宇
  • 基金公告
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