首页 > 基金> 易方达黄金主题美元现汇C(007978)

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易方达黄金主题美元现汇C

(007978)

净值：

0.2290

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.2290

2025-11-27

净值走势

易方达黄金主题美元现汇C(007978)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-27	0.2290	-0.02%
2025-11-26	0.2290	0.75%
2025-11-25	0.2272	0.06%
2025-11-24	0.2270	1.48%
2025-11-21	0.2236	-0.22%
2025-11-20	0.2240	0.00%
2025-11-19	0.2241	0.20%
2025-11-18	0.2237	0.64%

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基金情况

基金全称	易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	殷春涛
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0045亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.63%
最近一月	5.32%
最近三月	22.08%
最近六月	0.00%
最近一年	55.43%
最近两年	95.98%

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基金要闻

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易方达黄金主题美元现汇C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
GOLD	巴里克黄金	64,118.00	12,274,231.27	5.26
NEM	纽蒙特	14,520.00	6,274,104.27	2.69
02899	紫金矿业	760,000.00	3,272,353.28	1.40

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
材料	21,820,688.82	9.36	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	10.13	467,912,130.08
2025-06-30	-	4.42	6.39	924,581,244.64
2025-03-31	-	-	6.15	139,540,428.53
2024-12-31	-	-	6.11	124,970,820.12
2024-09-30	-	-	6.04	148,831,139.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-13	-	殷春涛	384	58.69
2024-07-27	2025-04-11	PAN LINGDAN(潘令旦)	258	29.95
2019-10-11	2024-07-27	周宇	1751	21.10

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