易方达黄金主题美元现汇C(007978)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
158,789,927.16 |
21,694,070.43 |
29,302,169.62 |
15,068,502.64 |
| 利息合计 |
187,698.35 |
95,648.07 |
126,150.87 |
83,408.92 |
| 其中：存款利息收入 |
187,698.35 |
95,648.07 |
126,150.87 |
83,408.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
110,472,787.26 |
30,418,698.94 |
19,222,664.07 |
7,357,637.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
110,343,542.78 |
30,414,693.46 |
18,772,143.72 |
7,176,448.78 |
| 债券投资收益 |
127,455.88 |
4,005.48 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
1,788.60 |
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| 股利收益 |
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450,520.35 |
181,188.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
47,564,839.53 |
-7,030,250.91 |
9,682,950.83 |
7,678,002.61 |
| 其他收入 |
398,238.69 |
15,048.63 |
34,619.37 |
33,636.99 |
| 费用 |
6,122,951.60 |
2,045,298.87 |
2,256,195.47 |
1,114,589.79 |
| 管理人报酬 |
4,731,507.20 |
1,628,170.24 |
1,736,602.93 |
856,472.64 |
| 基金托管费 |
861,132.01 |
271,361.80 |
289,433.80 |
142,745.45 |
| 销售服务费 |
677.47 |
341.94 |
939.57 |
507.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
184,560.00 |
84,140.15 |
169,160.00 |
88,923.12 |
| 利润总额 |
152,666,975.56 |
19,648,771.56 |
27,045,974.15 |
13,953,912.85 |
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