万家惠享39个月定期开放债券

(007979)

净值:
1.0087
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
万家惠享39个月定期开放债券(007979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00870.06%
2020-03-201.00810.06%
2020-03-131.00750.05%
2020-03-061.00700.05%
2020-02-281.00650.05%
2020-02-211.00600.01%
2020-02-201.00590.01%
2020-02-191.00580.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2900/2932
最近一月 0.00% 2899/2932
最近三月 0.00% 2899/2932
最近六月 0.00% 2899/2932
最近一年 0.00% 2899/2932
今年以来 0.00% 2902/2932
成立以来 0.00% 2902/2932
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家惠享39个月定期开放债券(007979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家惠享39个月定期开放债券(007979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈奕雯 尹诚庸
  • 基金公告
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