万家惠享39个月定开债(007979)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家惠享39个月定开债(007979) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家惠享39个月定开债(007979)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	377,957,328.15	191,558,918.10	388,299,237.34	195,060,386.79
利息合计	377,957,328.15	191,558,918.10	388,299,237.34	195,060,386.79
其中：存款利息收入	28,099.09	16,984.40	19,931.52	13,896.51
债券利息收入	377,106,620.69	191,313,321.65	384,557,217.58	192,739,192.95
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	822,608.37	228,612.05	3,722,088.24	2,307,297.33
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	67,488,177.04	38,315,751.44	85,046,838.34	44,967,741.36
管理人报酬	16,582,624.93	8,178,012.90	16,183,372.19	8,009,395.66
基金托管费	5,527,541.63	2,726,004.28	5,394,457.34	2,669,798.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,374,484.53	27,864,647.19	62,711,647.71	33,542,545.61
其中：卖出回购金融资产支出	46,374,484.53	27,864,647.19	62,711,647.71	33,542,545.61
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	108,107.60
利润总额	310,469,151.11	153,243,166.66	303,252,399.00	150,092,645.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年