基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986) |
净值：
1.0298
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1677 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.99 | 0.13 | 1,686,456,114.13 |
| 2025-06-30 | - | 102.84 | 0.07 | 1,708,269,725.27 |
| 2025-03-31 | - | 104.12 | - | 1,714,775,470.91 |
| 2024-12-31 | - | 105.10 | 0.18 | 1,524,126,241.35 |
| 2024-09-30 | - | 90.93 | 0.48 | 922,082,288.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 祝杨 | 1163 | 8.73 |
| 2022-03-09 | 2024-09-25 | 闵锐 | 931 | 8.24 |
| 2021-12-17 | 2023-01-03 | 王立芹 | 382 | 1.69 |
| 2021-01-23 | 2022-09-06 | 常逍遥 | 591 | 5.26 |
| 2019-12-11 | 2021-01-23 | 尹页 | 409 | 3.17 |
| 2019-12-04 | 2020-12-15 | 王茜 | 377 | 2.29 |
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