嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致禄3个月定期纯债债券(007986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,487,215.23	13,130,516.59	103,131,894.25	50,544,040.93
利息合计	1,064,819.87	927,462.55	613,768.53	378,058.04
其中：存款利息收入	93,096.30	48,494.70	93,020.22	62,147.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	971,723.57	878,967.85	520,748.31	315,910.33
投资收益合计	17,812,306.64	23,616,342.53	96,052,730.50	40,957,450.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,812,306.64	23,616,342.53	96,052,730.50	40,957,450.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,389,911.28	-11,413,288.49	6,465,395.22	9,208,532.84
其他收入	-	-	-	-
费用	8,927,236.43	4,318,352.62	8,663,218.88	4,376,307.70
管理人报酬	5,111,602.75	2,549,508.64	4,553,277.37	2,447,219.60
基金托管费	1,703,867.57	849,836.22	1,517,759.11	815,739.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,886,298.23	807,802.33	2,361,355.48	986,383.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,886,298.23	807,802.33	2,361,355.48	986,383.43
其他费用	220,949.75	111,205.43	230,826.92	126,964.80
利润总额	-7,440,021.20	8,812,163.97	94,468,675.37	46,167,733.23

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