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首页 > 基金> 博时富顺纯债债券A(007996)
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博时富顺纯债债券A

(007996)
净值：
1.1001
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2141 2025-11-11
  • 净值走势
博时富顺纯债债券A(007996)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.10010.05%
2025-11-101.09960.03%
2025-11-071.0993-0.04%
2025-11-061.0997-0.06%
2025-11-051.10040.02%
2025-11-041.10020.00%
2025-11-031.10020.02%
2025-10-311.10000.11%
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基金情况

基金全称 博时富顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.72亿元 份额规模 3.3775亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.62%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.680.66483,401,417.28
2025-06-30-135.061.15576,189,243.36
2025-03-31-134.121.00721,575,834.44
2024-12-31-136.850.321,255,249,219.01
2024-09-30-123.310.571,260,749,297.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-陈黎220522.96
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