博时富顺纯债债券A(007996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富顺纯债债券A(007996)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,643,362.84	10,522,164.23	81,997,121.44	48,210,649.68
利息合计	154,494.79	62,173.34	278,245.29	127,818.12
其中：存款利息收入	97,518.14	52,978.40	196,566.61	66,885.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,976.65	9,194.94	81,678.68	60,932.83
投资收益合计	27,481,327.98	18,986,285.17	72,656,196.33	39,101,435.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,481,327.98	18,986,285.17	72,656,196.33	39,101,435.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,992,819.02	-8,526,490.76	9,062,540.00	8,981,387.34
其他收入	359.09	196.48	139.82	8.37
费用	6,442,310.98	4,734,907.74	12,051,654.10	7,170,711.09
管理人报酬	1,909,603.36	1,266,106.98	4,580,696.16	2,409,413.14
基金托管费	636,534.39	422,035.67	1,526,898.71	803,137.72
销售服务费	45,800.83	18,058.29	14,169.62	394.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,618,549.00	2,903,744.94	5,611,549.67	3,779,371.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,618,549.00	2,903,744.94	5,611,549.67	3,779,371.88
其他费用	207,200.00	107,860.15	217,200.00	117,557.04
利润总额	7,201,051.86	5,787,256.49	69,945,467.34	41,039,938.59

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